Bidang Perbendaharaan

1. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah;
2. Pengelolaan rekening dana cadangan daerah;
3. Pengelolaan rekening kas nonanggaran;
4. Pelaksanaan pengaturan dana daerah/pengisian kas untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Penempatan uang daerah pada bank;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pelaksanaan penerbitan surat keputusan penghentian pembayaran gaji pegawai daerah;
8. Penyusunan penetapan pagu uang persediaan PD;
9. Pemantauan dan penetapan/penutupan rekening penerimaan dan rekening belanja;
10. Pelaksanaan kerja sama dengan bank/badan lainnya terkait dengan pengelolaaan pendapatan daerah;
11. Penghimpunan anggaran kas PD;
12. Pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana/revisi Surat Penyediaan Dana;
13. Penyajian data dan informasi pelaksanaan belanja daerah;
14. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
15. Pelaksanaan pencatatan, pengesahan dan pelaporan atas pendapatan transfer dan pembiayaan yang melalui/tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
16. Pelaksanaan rekonsiliasi akun pendapatan.